Aprender de los errores

Hace ahora un mes, vigilábamos algunos valores del mercado continuo. Se materializaron 2 compras, en Cementos Portland y Zeltia, ahora mismo con rentabilidades superiores al 10 y 25%. Veamos como andan los otros valores en los que no entramos, por no alcanzar puntos óptimos de entrada, o simplemente por error nuestro de seguimiento.

Los 2 casos más claros son:

ACS

Durante las 3 primeras semanas de diciembre, el valor perforó las media de 30 semanas en los 22 Euros. Después de 5 semanas, el valor ha subido hasta los 27 Euros (más de un 20%).

INDRA

Igual que en el caso de ACS, Indra durante las 3 primeras semanas de diciembre estaba para comprar, a 10,80 Euros aproximadamente. Después de 5 semanas el valor a subido hasta 13,60 Euros (más de un 25%).

Los otros valores que vigilábamos y también han escalado posiciones son:

Jazztel

 

Mediaset

Tubacex

Como conclusión, no debemos creer que deberíamos haber entrado en los valores a cualquier precio. Ese es el error más caro que podemos pagar en Bolsa. Debemos seguir vigilando el mercado, esperando buenas oportunidades, y si la ecuación rentabilidad-riesgo es aceptable, entonces entrar en el valor.

Nunca olvidéis que no se debe correr nunca detrás de un autobús, porque detrás vienen más.

Ibex 35 y recomendaciones

El Ibex 35 presenta un aspecto complicado, al perder niveles de soporte situados cerca de los 7800 puntos. Veamos esta semana si aguanta en los cierres del viernes, en los 7700 puntos. Ahora veamos si hay valores interesantes en el mercado español.

ABERTIS

Esta semana vigilaremos al valor, ya que está sobre la media de 30 semanas, y tiene el soporte en los 12,61 Euros.

CATALANA OCCIDENTE

Otro valor sobre su media de 30 semanas, y muy próximo a su soporte en 15,92 Euros.

CEMENTOS PORTLAND

Interesante valor, porque podría encontrase al comienzo de una etapa 2, después de años de caídas. La pega es que no tiene mucho volumen, con lo que de momento desconfiamos de las subidas.

De todas formas, se podrían tomar posiciones teniendo muy claro su nivel de soporte en cierres por debajo de 3,79 Euros.

DIA

Las últimas caidas han acercado el precio a la media de 30 semanas, pero para comprar debería bajar algo más.

GRIFOLS

El valor ha perforado su media, pero la pendiente sigue positiva. 

Tiene un soporte en 24 Euros que no debería perder. Oportunidad de compra a estos niveles, teniendo bien claro el nivel de soporte.

MAPFRE

El título se encuentra dentro de un canal alcista, cuyo soporte coincide con la media de 30 semanas. Recomiendo la compra a estos niveles, y fijando un stop en cierres por debajo de 2,35 Euros.

OHL

Otro valor para entrar a los precios actuales. Las últimas bajadas han dejado al valor sobre su media de 30 semanas, nivel que coincide con su soporte en los 25,50 Euros.

Recomiendo tomar posiciones en el valor, deshaciendo posiciones con cierres por debajo de los 25 Euros. 

Gracias Stan Weinstein

Después de más de 20 años invirtiendo en Bolsa, con sus ganancias y sus pérdidas, he llegado a la conclusión que ya está bien de correr detrás de los precios. Como muchas cosas en la vida, he decidido seguir un consejo que recibí hace tiempo: "No corras detrás de un autobús, porque detrás vendrá otro". Entre las muchas cosas a las que puedes aplicar este consejo, está la inversión en Bolsa, en la que te aseguro que perderás hasta la camisa si inviertes sin meditar tus acciones.

Entonces leí el libro de Stan Weinstein (Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas), en el que aprendí que siguiendo unas sencillas reglas, puedes entrar en un valor con tendencia alcista, y mantenerte dentro durante mucho tiempo con grandes plusvalías.

Aquí está la base de la teoría:

Los Mandamientos de Stan

1. Compruebe la tendencia principal del mercado global.

2. Descubra los grupos con mejor aspecto técnico.

3. Elegir valores que se encuentren dentro de grupos favorables. Identificar formaciones especialmente beneficiosas: HCHi, doble suelo.

4. Reduzca la lista. Descartar valores con resistencia cercana.

5. Siga reduciendo la lista comprobando la fuerza relativa.

6. De ordenes en stop compra para la mitad de su posición y para aquellos valores que cumplan nuestro criterio de compra.

7. Si el volumen es favorable en la fuga y se contrae en el descenso, compre su otra media posición en un retroceso hacia la fuga inicial.

Los NOES de Stan

1. No compre cuando la tendencia del mercado global es bajista.

2. No compre un valor perteneciente a un grupo negativo.

3. No compre un valor por debajo de la MM30 semanas.

4. No compre un valor que tenga una MM30 semanas descendente (aunque el valor este por encima).

5. No importa lo alcista que sea un valor, no lo compre demasiado tarde en el avance, cuando esté muy por encima del punto de entrada ideal.

6. No compre un valor que tenga poco volumen en la fuga. Si lo compró porque había dado una orden de stop compra, véndalo inmediatamente.

7. No compre un valor que muestre poca fuerza relativa.

8. No compre un valor que tenga cerca una fuerte resistencia por encima de la cabeza.

Una vez tenemos esto claro, veamos los índices que cumplan las condiciones antes mencionadas, para buscar en ellos valores interesantes.

Ibex 35.

Actualmente se encuentra sobre la media de 30 semanas.  En este otro gráfico vemos como está formando un triángulo, cuya ruptura al alza puede dar lugar a subidas importantes. El stop de protección lo colocamos por debajo de los 7.700 Euros.

Dow Jones y Nasdaq 100

Ambos índices respetan perfectamente la tendencia alcista. Más adelante buscaremos valores interesantes para invertir.

Dax Floor

Índice con buen aspecto, respetando la tendencia alcista sobre su media de 30 semanas.

A lo largo de las próximas entradas, analizaremos valores de estos índices, que cumplan la teoría de Stan Weinstein, para aprovechar su tendencia alcista y conseguir jugosas plusvalías. Pero como siempre se puede perder, y es más importante saber perder que saber ganar, lo importante será saber colocar lo stops de protección para limitar esas perdidas que seguro llegarán.

Os animo a todos a participar en este blog, con vuestros comentarios y sugerencias, para que de una vez por todas, dejemos de correr detrás de los precios, y rentabilicemos nuestras inversiones.

Paco Prósper.